DERIVATIVOS - As regras de margem geram registros de clareamento FX.
LONDRES, 5 de setembro (IFR) - A compensação de encaminhamentos não entregáveis no LCH & rsquo; s ForexClear estabeleceu um novo recorde mensal em agosto, à medida que as empresas reuniram-se para limpar contratos antes de um prazo de 1 de setembro que exige que todas as contrapartes financeiras postem margem inicial contra seus acordos bilaterais exposição a derivados.
Mais de US $ 1 milhão de noções de NDFs, que totalizaram 130 mil contratos, foram cancelados na câmara de compensação com sede em Londres em agosto - um aumento de 8% no recorde mensal anterior estabelecido em março de 2017. O total de nocionais de NDFs em ForexClear atingiu US $ 1,3 trn por o final do mês depois que um novo recorde diário de US $ 65 bilhões foi atingido em 29 de agosto.
As regras de margem não esclarecidas continuam a ser um dos principais impulsionadores da atividade de compensação no ForexClear e estamos satisfeitos por ter passado este marco significativo em agosto, & ldquo; disse Paddy Boyle, chefe global da ForexClear na LCH. "Esses volumes recorde demonstram que a margem, o capital, o risco e as eficiências operacionais que a compensação traz para o mercado estão se tornando persuasivos para cada vez mais participantes do mercado".
A partir de 1º de setembro, as regras de margem inicial foram estendidas a todas as contrapartes financeiras, exigindo que as empresas postem colaterais contra contratos de derivativos de balcão que ainda não estão clarificados, aumentando o custo das exposições bilaterais. Ao mesmo tempo, um atraso de seis meses fornecido por muitos reguladores globais para o cumprimento das regras de margem de variação, chegou ao fim.
O ForexClear tem 28 membros de compensação e tem visto o crescente interesse dos clientes do buyside na execução de novos requisitos regulamentares.
A JP Morgan completou os primeiros negócios da NDF em nome de clientes não membros no mês passado. O negociante dos EUA expandiu sua plataforma de compensação de clientes OTC para contratos FX em resposta à demanda crescente, impulsionada por novas regras de margem de variação e requisitos de processamento direto na MiFID II, que deverá entrar em operação em janeiro de 2018.
"Este lançamento está focado na automação do fluxo, que é a chave para nossos clientes não membros, & rdquo; disse Nick Rustad, chefe de compensação global da JP Morgan. & ldquo; Ele nos permite oferecer aos clientes uma maior transparência do status de compensação de seus negócios, desde a execução até a liquidação. & rdquo;
O esforço de compensação de clientes da JPM é um empreendimento conjunto em todos os negócios de execução e compensação do banco.
O ForexClear está expandindo sua oferta de produtos para lançar o desbloqueio de NDFs G10 e opções FX fisicamente entregues no final deste ano. (Reportagem de Helen Bartholomew)
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
ForexClear lança o clearing de clientes para NDFs.
A LCH. Clearnet lançou o clearing do lado do buy-side para futuros estrangeiros não entregáveis, expandindo o escopo de seu serviço ForexClear, que foi lançado em março de 2012 e até agora foi aberto somente para compensação interbancária.
ForexClear oferece limpeza NDF em 11 moedas de mercado emergentes e liberou um volume nocional de US $ 1,2 trilhão desde o lançamento. Está operacionalmente pronto para limpar negócios de clientes por quase um ano, tendo tido a oferta aprovada pelo UK Financial Service.
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LCH aprovou o clearing do cliente no ForexClear.
A LCH. Clearnet recebeu a aprovação regulamentar para iniciar a compensação de clientes no ForexClear, o serviço de compensação cambial lançado em março de 2012, inicialmente apenas para negociações interbancárias em adiantamentos não entregáveis (NDFs). A limpeza do cliente agora deve ser iniciada durante o primeiro trimestre.
A aprovação regulamentar foi exigida tanto do UK Financial Services Authority quanto da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e, enquanto a LCH alegou disponibilidade para iniciar a limpeza do cliente no ForexClear em.
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LCH. Clearnet expande a oferta ForexClear para clientes europeus.
A LCH. Clearnet expandiu seu modelo de compensação de divisas dos Estados Unidos para incluir clientes europeus.
A câmara de compensação global, a LCH. Clearnet Limited, lançou sua oferta de compensação do lado da compra de derivados FX para clientes europeus, de acordo com uma declaração LCH. Clearnet.
Mais especificamente, o ForexClear da LCH. Clearnet foi ampliado para incluir estruturas de conta modelo europeias. Esta utilidade concede aos usuários finais optando por trocar entregas não liberáveis (NDFs) a capacidade de integrar em quatro corretores de compensação que oferecem o serviço, incluindo HSBC, Société Générale e Standard Chartered Bank. A iniciativa se expande em um modelo de compensação de clientes já robusto implantado pela oferta dos EUA da ForexClear, que foi lançada em 2013.
Consequentemente, uma grande quantidade de empresas na Europa agora poderá obter acesso à clareira NDF, além de gerenciamento de risco aumentado e estratégias melhoradas de eficiência de capital.
Além disso, as empresas de compra e os bancos que desejam limpar as negociações do NDF também podem escolher um corretor de compensação e um determinado nível de proteção de ativos através de uma cascata de estruturas de contas - elas incluem, entre outros, contas segregadas individualmente (ISAs) e Omnibus bruto Contas Segregadas (OSAs).
De acordo com Gavin Wells, chefe global de ForexClear, LCH. Clearnet, em uma declaração recente sobre o lançamento, "Com as regras de margem sobre derivativos não compensados centralmente sendo implementados a partir de 2016 e Basileia III pouco depois, o mercado de derivados OTC continuará a evoluir. Em preparação para essas empresas que comercializam derivativos FX estão à procura de serviços que ofereçam eficiência de capital ".
"Ao limpar os negócios da NDF, os usuários se beneficiam da melhoria da gestão de risco de contraparte, aumento da eficiência de capital através de serviços como compensação multilateral, bem como margem inicial simplificada e variação de margem de troca. Estamos muito satisfeitos em trabalhar com quatro corretores de compensação para oferecer uma eficiência cada vez maior e uma complexidade operacional reduzida para os mercados cambiais ", acrescentou.
A compensação é uma maneira eficaz para os nossos clientes gerenciar o risco de contraparte. Congratulamo-nos com a oferta de compensação de clientes europeus da ForexClear e acreditamos que será uma ferramenta importante para nossos clientes à medida que o cenário regulatório e de mercado se desenvolve, & # 8221; observou Frederic Boillereau, chefe global de FX e Commodities, chefe global de vendas corporativas, HSBC, em uma declaração anexa.
No mês passado, a LCH. Clearnet começou a oferecer serviços de compensação para swaps de inflação - isso fez da empresa a primeira Central de Contraparte Central (CCP) para fornecer serviços de compensação para swaps indexados à inflação.
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